美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund Premier Class US$ Distributing (M)
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/06 | 配息 | 0.441686007 | 5.17 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/04 | 配息 | 0.456267797 | 5.23 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 配息 | 0.43526355 | 5.01 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 配息 | 0.432958823 | 4.96 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 配息 | 0.441804612 | 5.03 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 配息 | 0.437679264 | 5.14 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/06 | 配息 | 0.428318369 | 5.22 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 配息 | 0.472678693 | 5.67 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 配息 | 0.472949041 | 5.55 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 配息 | 0.435980505 | 5.03 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 配息 | 0.468311289 | 5.46 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 配息 | 0.446986705 | 5.31 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/01 | 2023/05/04 | 配息 | 0.400519816 | 4.71 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 配息 | 0.480233422 | 5.64 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 配息 | 0.413853329 | 4.84 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 配息 | 0.397074396 | 4.53 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/06 | 配息 | 0.439503732 | 5.15 | 美元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/06 | 配息 | 0.40727475 | 4.71 | 美元 |
| 2022/10/31 | 2022/11/01 | 2022/11/04 | 配息 | 0.392410031 | 4.68 | 美元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/06 | 配息 | 0.439243411 | 5.32 | 美元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/07 | 配息 | 0.410276915 | 4.71 | 美元 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/04 | 配息 | 0.393887922 | 4.48 | 美元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | -- | 配息 | 0.368682289 | 4.35 | 美元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | -- | 配息 | 0.368600222 | 4.12 | 美元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/02 | -- | 配息 | 0.376195128 | 4.20 | 美元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | -- | 配息 | 0.300286003 | 3.22 | 美元 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | -- | 配息 | 0.153954211 | 1.62 | 美元 |
| 2022/02/11 | 2022/02/14 | -- | 配息 | 0.334634451 | 3.45 | 美元 |
| 2022/01/14 | 2022/01/18 | -- | 配息 | 0.330644325 | 3.34 | 美元 |
| 2021/12/17 | 2021/12/20 | -- | 配息 | 0.393341708 | 3.94 | 美元 |
| 2021/11/12 | 2021/11/15 | -- | 配息 | 0.288635559 | 2.87 | 美元 |
| 2021/10/15 | 2021/10/18 | -- | 配息 | 0.330211419 | 3.27 | 美元 |
| 2021/09/17 | 2021/09/20 | -- | 配息 | 0.381638301 | 3.74 | 美元 |
| 2021/08/13 | 2021/08/16 | -- | 配息 | 0.340396752 | 3.34 | 美元 |
| 2021/07/16 | 2021/07/19 | -- | 配息 | 0.362140711 | 3.54 | 美元 |
| 2021/06/18 | 2021/06/21 | -- | 配息 | 0.427059535 | 4.18 | 美元 |
| 2021/05/14 | 2021/05/17 | -- | 配息 | 0.302855532 | 2.99 | 美元 |
| 2021/04/16 | 2021/04/19 | -- | 配息 | 0.3351337 | 3.31 | 美元 |
| 2021/03/19 | 2021/03/22 | 2021/03/25 | 配息 | 0.374985961 | -- | 美元 |
| 2021/02/12 | 2021/02/16 | 2021/02/18 | 配息 | 0.328612379 | -- | 美元 |
| 2021/01/15 | 2021/01/19 | 2021/01/21 | 配息 | 0.322992478 | -- | 美元 |
| 2020/12/18 | 2020/12/21 | 2020/12/24 | 配息 | 0.411138399 | -- | 美元 |
| 2020/11/13 | 2020/11/16 | 2020/11/19 | 配息 | 0.318243049 | -- | 美元 |
| 2020/10/16 | 2020/10/19 | 2020/10/22 | 配息 | 0.33065851 | -- | 美元 |
| 2020/09/18 | 2020/09/21 | 2020/09/24 | 配息 | 0.415242287 | -- | 美元 |
| 2020/08/14 | 2020/08/17 | 2020/08/20 | 配息 | 0.364547635 | -- | 美元 |
| 2020/07/17 | 2020/07/20 | 2020/07/23 | 配息 | 0.452100074 | -- | 美元 |
| 2020/06/12 | 2020/06/15 | 2020/06/18 | 配息 | 0.332831769 | -- | 美元 |
| 2020/05/15 | 2020/05/18 | 2020/05/21 | 配息 | 0.355298871 | -- | 美元 |
| 2020/04/17 | 2020/04/20 | 2020/04/23 | 配息 | 0.448999018 | -- | 美元 |
| 2020/03/13 | 2020/03/16 | 2020/03/19 | 配息 | 0.362700804 | -- | 美元 |
| 2020/02/14 | 2020/02/18 | 2020/02/20 | 配息 | 0.375302441 | -- | 美元 |
| 2020/01/17 | 2020/01/21 | 2020/01/23 | 配息 | 0.512547251 | -- | 美元 |
| 2019/12/13 | 2019/12/16 | 2019/12/19 | 配息 | 0.422442339 | -- | 美元 |
| 2019/11/15 | 2019/11/18 | 2019/11/21 | 配息 | 0.415088637 | -- | 美元 |
| 2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/24 | 配息 | 0.541232419 | -- | 美元 |
| 2019/09/13 | 2019/09/16 | 2019/09/19 | 配息 | 0.453438813 | -- | 美元 |
| 2019/08/16 | 2019/08/19 | 2019/08/22 | 配息 | 0.454387874 | -- | 美元 |
| 2019/07/19 | 2019/07/22 | 2019/07/25 | 配息 | 0.565600431 | -- | 美元 |
| 2019/06/14 | 2019/06/17 | 2019/06/20 | 配息 | 0.467094552 | -- | 美元 |
| 2019/05/17 | 2019/05/20 | 2019/05/23 | 配息 | 0.575464773 | -- | 美元 |
| 2019/04/12 | 2019/04/15 | 2019/04/18 | 配息 | 0.452119069 | -- | 美元 |
| 2019/03/15 | 2019/03/18 | 2019/03/21 | 配息 | 0.496639534 | -- | 美元 |
| 2019/02/15 | 2019/02/19 | 2019/02/21 | 配息 | 0.477829431 | -- | 美元 |
| 2019/01/18 | 2019/01/22 | 2019/01/24 | 配息 | 0.620786096 | -- | 美元 |
| 2018/12/14 | 2018/12/17 | 2018/12/20 | 配息 | 0.47375682 | -- | 美元 |
| 2018/11/16 | 2018/11/19 | 2018/11/23 | 配息 | 0.474334093 | -- | 美元 |
| 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/25 | 配息 | 0.603384521 | -- | 美元 |
| 2018/09/14 | 2018/09/17 | 2018/09/20 | 配息 | 0.451801011 | -- | 美元 |
| 2018/08/17 | 2018/08/20 | 2018/08/23 | 配息 | 0.579746514 | -- | 美元 |
| 2018/07/13 | 2018/07/16 | 2018/07/19 | 配息 | 0.466528922 | -- | 美元 |
| 2018/06/15 | 2018/06/18 | 2018/06/21 | 配息 | 0.443956778 | -- | 美元 |
| 2018/05/18 | 2018/05/21 | 2018/05/24 | 配息 | 0.562167446 | -- | 美元 |
| 2018/04/13 | 2018/04/16 | 2018/04/19 | 配息 | 0.441419767 | -- | 美元 |
| 2018/03/16 | 2018/03/19 | 2018/03/22 | 配息 | 0.42802848 | -- | 美元 |
| 2018/02/16 | 2018/02/19 | 2018/02/22 | 配息 | 0.43265134 | -- | 美元 |
| 2018/01/19 | 2018/01/22 | 2018/01/25 | 配息 | 0.494850861 | -- | 美元 |
| 2017/12/15 | 2017/12/18 | 2017/12/21 | 配息 | 0.409729041 | -- | 美元 |
| 2017/11/17 | 2017/11/20 | 2017/11/24 | 配息 | 0.518610216 | -- | 美元 |
| 2017/10/13 | 2017/10/16 | 2017/10/19 | 配息 | 0.380670454 | -- | 美元 |
| 2017/09/15 | 2017/09/18 | 2017/09/21 | 配息 | 0.379252881 | -- | 美元 |
| 2017/08/18 | 2017/08/21 | 2017/08/24 | 配息 | 0.477184301 | -- | 美元 |
| 2017/05/19 | 2017/05/22 | 2017/05/25 | 配息 | 0.476245937 | -- | 美元 |
| 2017/04/13 | 2017/04/17 | 2017/04/20 | 配息 | 0.42101581 | -- | 美元 |
| 2017/03/17 | 2017/03/20 | 2017/03/23 | 配息 | 0.540514588 | -- | 美元 |
| 2017/02/10 | 2017/02/13 | 2017/02/16 | 配息 | 0.425490354 | -- | 美元 |
| 2017/01/13 | 2017/01/17 | 2017/01/19 | 配息 | 0.44521988 | -- | 美元 |
| 2016/12/16 | 2016/12/19 | 2016/12/22 | 配息 | 0.389231549 | -- | 美元 |
| 2016/11/18 | 2016/11/21 | 2016/11/25 | 配息 | 0.509772775 | -- | 美元 |
| 2016/10/14 | 2016/10/17 | 2016/10/20 | 配息 | 0.384338786 | -- | 美元 |
| 2016/09/16 | 2016/09/19 | 2016/09/22 | 配息 | 0.383962947 | -- | 美元 |
| 2016/08/19 | 2016/08/22 | 2016/08/25 | 配息 | 0.690667305 | -- | 美元 |
| 2016/07/15 | 2016/07/18 | 2016/07/21 | 配息 | 0.436219256 | -- | 美元 |
| 2016/06/17 | 2016/06/20 | 2016/06/23 | 配息 | 0.538502378 | -- | 美元 |
| 2016/05/13 | 2016/05/16 | 2016/05/19 | 配息 | 0.45149663 | -- | 美元 |
| 2016/04/15 | 2016/04/18 | 2016/04/21 | 配息 | 0.449659441 | -- | 美元 |
| 2016/03/18 | 2016/03/21 | 2016/03/24 | 配息 | 0.578354486 | -- | 美元 |
| 2016/02/12 | 2016/02/16 | 2016/02/18 | 配息 | 0.450054135 | -- | 美元 |
| 2016/01/15 | 2016/01/19 | 2016/01/21 | 配息 | 0.451711591 | -- | 美元 |
| 2015/12/18 | 2015/12/21 | 2015/12/24 | 配息 | 0.543582906 | -- | 美元 |
| 2015/11/13 | 2015/11/16 | 2015/11/19 | 配息 | 0.427534064 | -- | 美元 |
| 2015/10/16 | 2015/10/19 | 2015/10/22 | 配息 | 0.418417321 | -- | 美元 |
| 2015/09/18 | 2015/09/21 | 2015/09/24 | 配息 | 0.511058845 | -- | 美元 |
| 2015/08/14 | 2015/08/17 | 2015/08/20 | 配息 | 0.424907571 | -- | 美元 |
| 2015/07/17 | 2015/07/20 | 2015/07/23 | 配息 | 0.542944435 | -- | 美元 |
| 2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/18 | 配息 | 0.432736795 | -- | 美元 |
| 2015/05/15 | 2015/05/18 | 2015/05/21 | 配息 | 0.446192295 | -- | 美元 |
| 2015/04/17 | 2015/04/20 | 2015/04/23 | 配息 | 0.515988239 | -- | 美元 |
| 2015/03/13 | 2015/03/16 | 2015/03/19 | 配息 | 0.391095576 | -- | 美元 |
| 2015/02/13 | 2015/02/17 | 2015/02/19 | 配息 | 0.43328501 | -- | 美元 |
| 2015/01/16 | 2015/01/20 | 2015/01/22 | 配息 | 0.466256285 | -- | 美元 |
| 2014/12/19 | 2014/12/22 | 2014/12/26 | 配息 | 0.578106104 | -- | 美元 |
| 2014/11/14 | 2014/11/17 | 2014/11/20 | 配息 | 0.457796373 | -- | 美元 |
| 2014/10/17 | 2014/10/20 | 2014/10/23 | 配息 | 0.562151491 | -- | 美元 |
| 2014/09/12 | 2014/09/15 | 2014/09/18 | 配息 | 0.446118641 | -- | 美元 |
| 2014/08/15 | 2014/08/18 | 2014/08/21 | 配息 | 0.447223598 | -- | 美元 |
| 2014/07/18 | 2014/07/21 | 2014/07/24 | 配息 | 0.548644357 | -- | 美元 |
| 2014/06/13 | 2014/06/16 | 2014/06/18 | 配息 | 0.43981103 | -- | 美元 |
| 2014/05/16 | 2014/05/19 | 2014/05/21 | 配息 | 0.408308855 | -- | 美元 |
| 2014/04/21 | 2014/04/22 | 2014/04/23 | 配息 | 0.539091515 | -- | 美元 |
| 2014/03/14 | 2014/03/17 | 2014/03/19 | 配息 | 0.403223299 | -- | 美元 |
| 2014/02/14 | 2014/02/18 | 2014/02/19 | 配息 | 0.452335681 | -- | 美元 |
| 2014/01/17 | 2014/01/21 | 2014/01/22 | 配息 | 0.557293948 | -- | 美元 |
| 2013/12/13 | 2013/12/16 | 2013/12/18 | 配息 | 0.430863995 | -- | 美元 |
| 2013/11/15 | 2013/11/18 | 2013/11/20 | 配息 | 0.419344528 | -- | 美元 |
| 2013/10/18 | 2013/10/21 | 2013/10/23 | 配息 | 0.525213345 | -- | 美元 |
| 2013/09/13 | 2013/09/16 | 2013/09/18 | 配息 | 0.424117629 | -- | 美元 |
| 2013/08/16 | 2013/08/19 | 2013/08/21 | 配息 | 0.437444591 | -- | 美元 |
| 2013/07/19 | 2013/07/22 | 2013/07/24 | 配息 | 0.53033308 | -- | 美元 |
| 2013/06/14 | 2013/06/17 | 2013/06/19 | 配息 | 0.408660319 | -- | 美元 |
| 2013/05/17 | 2013/05/20 | 2013/05/22 | 配息 | 0.492465514 | -- | 美元 |
| 2013/04/12 | 2013/04/15 | 2013/04/17 | 配息 | 0.377053514 | -- | 美元 |
| 2013/03/15 | 2013/03/18 | 2013/03/20 | 配息 | 0.402178637 | -- | 美元 |
| 2013/02/15 | 2013/02/19 | 2013/02/20 | 配息 | 0.360659424 | -- | 美元 |
| 2013/01/18 | 2013/01/22 | 2013/01/23 | 配息 | 0.457770628 | -- | 美元 |
| 2012/12/14 | 2012/12/17 | 2012/12/19 | 配息 | 0.386806695 | -- | 美元 |
| 2012/11/16 | 2012/11/19 | 2012/11/21 | 配息 | 0.426250581 | -- | 美元 |
| 2012/10/19 | 2012/10/22 | 2012/10/24 | 配息 | 0.494028496 | -- | 美元 |
| 2012/09/14 | 2012/09/17 | 2012/09/19 | 配息 | 0.405997586 | -- | 美元 |
| 2012/08/17 | 2012/08/20 | 2012/08/22 | 配息 | 0.4818 | -- | 美元 |
| 2012/07/13 | 2012/07/16 | 2012/07/18 | 配息 | 0.4208 | -- | 美元 |
| 2012/06/15 | 2012/06/18 | 2012/06/20 | 配息 | 0.4131 | -- | 美元 |
| 2012/05/18 | 2012/05/21 | 2012/05/23 | 配息 | 0.5166 | -- | 美元 |
| 2012/04/13 | 2012/04/16 | 2012/04/18 | 配息 | 0.4706 | -- | 美元 |
| 2012/03/16 | 2012/03/19 | 2012/03/21 | 配息 | 0.4448 | -- | 美元 |
| 2012/02/17 | 2012/02/21 | 2012/02/22 | 配息 | 0.5365 | -- | 美元 |
| 2012/01/13 | 2012/01/17 | 2012/01/18 | 配息 | 0.522 | -- | 美元 |
| 2011/12/16 | 2011/12/19 | 2011/12/21 | 配息 | 0.4807 | -- | 美元 |
| 2011/11/18 | 2011/11/21 | 2011/11/23 | 配息 | 0.5451 | -- | 美元 |
| 2011/10/17 | 2011/10/18 | 2011/10/20 | 配息 | 0.5179 | -- | 美元 |
| 2011/09/19 | 2011/09/20 | 2011/09/22 | 配息 | 0.5792 | -- | 美元 |
| 2011/08/15 | 2011/08/16 | 2011/08/19 | 配息 | 0.4608 | -- | 美元 |
| 2011/07/18 | 2011/07/19 | 2011/07/21 | 配息 | 0.4925 | -- | 美元 |
| 2011/06/20 | 2011/06/21 | 2011/06/23 | 配息 | 0.4887 | -- | 美元 |
| 2011/05/16 | 2011/05/17 | 2011/05/19 | 配息 | 0.4037 | -- | 美元 |
| 2011/04/18 | 2011/04/19 | 2011/04/21 | 配息 | 0.4773 | -- | 美元 |
| 2011/03/21 | 2011/03/22 | 2011/03/24 | 配息 | 0.4918 | -- | 美元 |
| 2011/02/14 | 2011/02/15 | 2011/02/17 | 配息 | 0.4277 | -- | 美元 |
| 2011/01/14 | 2011/01/18 | 2011/01/20 | 配息 | 0.4478 | -- | 美元 |
| 2010/12/20 | 2010/12/21 | 2010/12/23 | 配息 | 0.4932 | -- | 美元 |
| 2010/11/15 | 2010/11/16 | 2010/11/18 | 配息 | 0.3839 | -- | 美元 |
| 2010/10/18 | 2010/10/19 | 2010/10/21 | 配息 | 0.4885 | -- | 美元 |
| 2010/09/20 | 2010/09/21 | 2010/09/23 | 配息 | 0.5321 | -- | 美元 |
| 2010/08/16 | 2010/08/17 | 2010/08/19 | 配息 | 0.434 | -- | 美元 |
| 2010/07/19 | 2010/07/20 | 2010/07/22 | 配息 | 0.6139 | -- | 美元 |
| 2010/06/14 | 2010/06/15 | 2010/06/17 | 配息 | 0.4486 | -- | 美元 |
| 2010/05/17 | 2010/05/18 | 2010/05/20 | 配息 | 0.4636 | -- | 美元 |
| 2010/04/19 | 2010/04/20 | 2010/04/22 | 配息 | 0.6535 | -- | 美元 |
| 2010/03/15 | 2010/03/16 | 2010/03/18 | 配息 | 0.4896 | -- | 美元 |
| 2010/02/12 | 2010/02/16 | 2010/02/18 | 配息 | 0.481 | -- | 美元 |
| 2010/01/15 | 2010/01/19 | 2010/01/21 | 配息 | 0.6891 | -- | 美元 |
| 2009/12/21 | 2009/12/22 | 2009/12/24 | 配息 | 0.6562 | -- | 美元 |
| 2009/11/16 | 2009/11/17 | 2009/11/19 | 配息 | 0.5542 | -- | 美元 |
| 2009/10/19 | 2009/10/20 | 2009/10/22 | 配息 | 0.8599 | -- | 美元 |
| 2009/09/14 | 2009/09/15 | 2009/09/17 | 配息 | 0.5183 | -- | 美元 |
| 2009/08/17 | 2009/08/18 | 2009/08/20 | 配息 | 0.5469 | -- | 美元 |
| 2009/07/20 | 2009/07/21 | 2009/07/23 | 配息 | 0.7785 | -- | 美元 |
| 2009/06/15 | 2009/06/16 | 2009/06/18 | 配息 | 0.5844 | -- | 美元 |
| 2009/05/18 | 2009/05/19 | 2009/05/21 | 配息 | 0.6289 | -- | 美元 |
| 2009/04/20 | 2009/04/21 | 2009/04/23 | 配息 | 0.9196 | -- | 美元 |
| 2009/03/16 | 2009/03/17 | 2009/03/19 | 配息 | 0.6085 | -- | 美元 |
| 2009/02/13 | 2009/02/17 | 2009/02/19 | 配息 | 0.1619 | -- | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |